2017.05.22

【はっしゃん】月次分析<7545>西松屋チェーン


はっしゃんです。

西松屋チェーンの5月月次です。(20日〆)
 全社: 103.2%
 既存店: 100.8%
既存店100%超えは3ヶ月ぶり。
累計は中間予想104.3に対し98.6%。

7545k

5月は伸びましたが、
まだ目標には大幅未達。
去年好調だった6月が試金石。

ありがたいことです。


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【はっしゃん】月次分析<7445>ライトオン

はっしゃんです。

ライトオンの5月月次です。(20日〆)
 全社: 97.2%
 既存店: 92.0%
累計は下方修正後予想93.7%のところ92.1%。

7445k_2

11月を除き既存店、全店とも100%割れ。
株価はPBR0.8倍。業績面での底入れ感はなし。

ありがたいことです。


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【はっしゃん】月次分析<6045>レントラックス

はっしゃんです。

レントラックスの4月月次です。
 売上: 118.3%
累計は中間予想+16.7%に対しプラススタート。

6045z

今期は売上、利益とも成長鈍化の見通しだが、
月次好調から上方修正する展開になれば面白い。

ありがたいことです。


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2017.05.21

【はっしゃん】<理論株価まとめ>通信業界

はっしゃんです。

各社の決算が出揃いましたので、
通信業界の理論株価まとめです。

時価総額上位はトヨタを除き、
通信業界でほぼ独占されていますが、
個人的にあまり好きでありません。

自動車とは異なり海外で勝負できない
(この場合ソフトバンクは除く)
インフラ基盤という既得権益に
どっぷり浸かったガラパゴス業界です。

* * *

NTT 5421→6098円
理論株価は上昇も株価はBOX

9432

NTTドコモ 3181→3260円
理論株価は上昇も株価はBOX

9437

ソフトバンク 4719→2852円
相対的に割高だが海外でも存在感

9984

KDDI 6514→6345円
理論株価は上昇も株価は伸び悩み

9433

* * *

各社の理論株価は右肩上がり傾向ですが、
成長投資の対象としては魅力に乏しい。

現状この寡占業界が伸びるということは、
将来性ある新興企業の芽を摘んでいる
もしくは国民から利益を搾取している
ということだと思っています。

インフラの重要性は分かりますが、
この業界が世界で戦うために、
さらなる競争原理を導入できないものでしょうか。

追伸:
ソフトバンクを除き配当利回りは高いので、
安定配当株としてはおすすめ。
(もっと安く買える時期がありましたが)

ありがたいことです。

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2017.05.20

【はっしゃん】<理論株価まとめ>自動車業界

はっしゃんです。


各社の決算が出揃いましたので、
自動車業界の理論株価まとめです。

この業界には国運がかかっていますので、
中長期的な視野でさらなる成長を期待したい。

* * *

トヨタ 5872→5421円
理論株価にほぼ連動

7203

日産 1180→1121円
理論株価におおむね連動

7201

ホンダ 4019→3848円
タカタ問題以降は低評価に

7267

SUBARU 6514→6345円
2014年以降は相対的に割安

7270

マツダ 1768→2135円
2016年以降は業績伸び悩み

7261

* * *

各社、理論株価は横ばい・伸び悩み傾向です。

テスラが脚光を集める現状、
最先端技術のリーダーシップに物足りなさ。
投資するには夢が足りないですね。

ありがたいことです。

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