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2017.07.31

【はっしゃん】月次投資成績(2017-07)

はっしゃんです。
7月の投資成績(速報値)です。

 金融資産:187,437,500
  前年比: +21.6%
   うち株式+34.2%
   うちCASH +1.4%
  前月比: +1.1%

 PF
  CASH:68,145,360 (36.4%)
  株式:119,292,140 (63.6%)
   うち成長株2銘柄(48.0%)
   うち優待株24銘柄(15.6%)

7月は天井圏で揉み合い微増も
月末での最高時価資産を更新。
引き続きナスダックに連動。

1Q決算が出始めていますが、
政治リスク、地政学的リスクも
気になるところです。

Sisan201707

ありがたいことです。

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2017.07.28

【はっしゃん】週次PF概況7/28


はっしゃんです。

7/28時点のPF状況です。
 金融資産:188,887,261
  前年比: +22.5%
  前月比: +1.8%
 PF
  CASH:68,172,761(36.1%)
  株式:120,714,500(63.9%)
   成長株2銘柄(48.3%)
   優待株24銘柄(15.6%)

決算が順次発表されています。
海外を含め好決算でも
上値が重そうに見えますね。
来週以降は決算次第になります。

Sisan20170728

※計算漏れがあったため、
 2年前に遡って金融資産を修正。

ありがたいことです。


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2017.07.26

【はっしゃん】月次分析<3038>神戸物産


はっしゃんです。

神戸物産の6月月次です。
 単体売上: 106.2%
 単体営業利益: 114.4%
売上8ヶ月連続100%超え。
利益は好調な前年に対し+10%超。
累計は会社予想105.5%に対し105.0%。

3038r

株価は1年前の2000円割れ水準から3倍。
いよいよ2015年高値6935円が視野に。

ありがたいことです。


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2017.07.25

【はっしゃん】月次分析<3549>クスリのアオキ

はっしゃんです。

クスリのアオキの7月月次です。(20日〆)
 全店: 117.5%
 既存店: 105.0%
既存店4ヶ月連続100%超え。
累計は会社予想116.6%に対し117.5%。

3549k

全店も4ヶ月連続110%超え。
株価は7月頭の6080円をピークに調整中。
切り返すか?

ありがたいことです。


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【はっしゃん】月次分析<7448>ジーンズメイト


はっしゃんです。

ジーンズメイトの7月月次です。(20日〆)
 全社: 90.5%
 既存店: 98.5%
既存店5ヶ月連続100%割れ。
累計は会社予想113.3%に対し92.5%。

7448k

夏商戦で衣料品店各社が好調の中、
ここは厳しい状況が続く。
もっとも今の株価は業績と無関係。

ありがたいことです。

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2017.07.24

【はっしゃん】月次分析<7545>西松屋チェーン


はっしゃんです。

西松屋チェーンの7月月次です。(20日〆)
 全社: 107.0%
 既存店: 104.5%
2ヶ月ぶり既存店100%超。
累計は中間予想104.3に対し100.%。

7545k

今期は低迷の西松屋も夏物好調で、
7月は数字を伸ばす。
熱い夏が小売業全体の追い風になりそう。

ありがたいことです。


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【はっしゃん】月次分析<9843>ニトリ


はっしゃんです。

ニトリの7月月次です。(20日〆)
 全店: 118.9%
 既存店: 109.2%
既存店8ヶ月ぶり109%超。
累計は会社予想110.7に対し109.3%。

9843k

株価は6月月次後に急落しましたが、
7月は絶好調で売上も計画線に。
暑い夏が追い風。切り返すか?

ありがたいことです。


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【はっしゃん】月次分析<2772>ゲンキー

はっしゃんです。

ゲンキーの7月月次です。(20日〆)
 全店: 113.4%
 既存店: 100.3%
既存店3ヶ月連続100%超。
累計は会社予想117.4%に対し113.4%。

2772k

月次内容はまずまずですが、
朝9:00リリースなので織り込み済み。
上場来高値4498円が見えてきた感じ。

ありがたいことです。


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2017.07.22

発掘チャート<3765>ガンホー株価100倍#パズドラ

はっしゃんです。

発掘チャートのエントリーは、
様々な銘柄の記憶に残すべき場面を
株価チャートで再現して
お楽しみいただこうという企画です。

第13回はパズドラブームで
脚光を浴びたガンホーのチャートです。
(オレンジ線は理論株価)

3765

現在もゲームセクターの株価が
乱高下していますが、
その元祖とも言える銘柄が、
パズル&ドラゴンズで一世を風靡した
ガンホーです。

パスドラのiOS版がリリースされたのは5年前。
その2012年2月20日のガンホーの株価は、
169,300円(現在の16.93円)でした。

当時の携帯ゲームはGREEやMobageが中心で、
AppStoreやGooglePlayでのアプリ配信は、
まだ少数でした。

その中で単純なパズルとRPG要素、ガチャ要素を
組み合わせたパズドラが大ヒットとなり、
流れがスマホゲームへ大きく変わりました。

ガンホーの売上、利益は倍々ゲームで増加し、
株価はパズドラ公開から1年3ヶ月で100倍、
社会現象化したのは記憶に新しいところです。

さて、ガンホーの業績ピークは2014年でしたが、
株価ピークは2013年5月で終焉となりました。
スマホゲームは海外展開が容易なのですが、
ガチャ依存しすぎたゲーム性が、
海外で支持されなかったのが一因でしょうか。

フリーミアムで何千万のアクティブユーザーを得た
ガンホーですが、ガチャシステムが海外で支持されず、
市場の要請に従い、少しずつ国内ガチャ課金に
舵を切っていきます。ここが株価の転換点。

パズドラの功罪を述べるのはまだ早いかもしれませんが、
スマホゲームの先駆者としては評価されるべきでしょう。
しかし、GREE、Mobage時代から問題視されていた
ガチャをいち早くスマホ展開しただけとも言えます。

実際、パズドラに続く国産スマホゲームはガチャばかり。
絶好の機会がありながらグローバル市場で成功できず、
市場の期待は任天堂に戻りました。(笑)

結局、パズドラはスマホゲーム創成期において、
日本というガラパゴス市場限定でガチャ要素により
大きな成功を納めた一例と言えるでしょう。

 * * *

私たちは株価チャートを
結果から見て評価する傾向にありますが、
実際の相場は現在進行形ですから、
当時の業績や市場期待、需給を投影した
株価チャートは貴重な実録データです。

・ブラックマンデー(1987年)
・バブル相場(1989年)
・ITバブル(2000年)
・NYテロ(2001年)
・リーマンショック(2008年)
・東日本大震災(2011年)

「賢者は歴史から学ぶ」といいます。
今も昔も株式投資の基本コンセプトは
「将来、値上がりしそうな株を買う」
ということで同じですから、
過去を知るということは、
未来を知ることに通じると思います。


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2017.07.21

【はっしゃん】週次PF概況7/21


はっしゃんです。

7/21時点のPF状況です。
 金融資産:185,785,483
  前年比: +21.2%
  前月比: +0.7%
 PF
  CASH:66,855,523(36.0%)
  株式:118,929,960(64.0%)
   成長株2銘柄(48.2%)
   優待株24銘柄(15.8%)

海外市場が最高値を更新するなど、
市場の動きに連動してプラ転。
引き続き決算と海外市場に注目。

Sisan20170721

ありがたいことです。


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2017.07.19

【はっしゃん】月次分析<2124>JAC


はっしゃんです。

JACの6月月次です。
 連結: 127.6%
連結売上が5ヶ月ぶり+20%超。
累計は中間予想119.5%に対して116.7%。

2124z

株価は7月に入って戻りの局面。
月次確認で4月高値1951円更新なるか。

ありがたいことです。


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2017.07.17

【はっしゃん】自動運転の実現と未来その1

はっしゃんです。


自動運転について、
投資家視点でまとめてみました。

まず自動運転の定義について。

自動運転レベル(米国運輸省NHTSA版)
 レベル0 自動運転なし

 レベル1 自動ブレーキ、急発進防止などの補助機能

 レベル2 部分的自動運転
 自動ブレーキ+自動追尾走

 レベル3 ドライバー責任の自動運転。
 高速道など特定条件下ではレベル2の延長で現実可

 レベル4 完全自動運転。無人も可

 * * *

自動運転レベル1 は
自動ブレーキ、急発進防止などの補助機能です。
最近では新車への搭載も多くなってきています。

これは人為的ミスの防止に劇的な効果があり、
自己責任の事故発生比率が激減します。
(自動車保険の存在価値が変わるレベル)
お金に余裕がある方は新車への買い替えを推奨しますが、
近い将来、必須装備になると思われます。

 * * *

レベル2は、部分的な自動運転機能で、
自動ブレーキに自動追尾走行を加えたもの。

レベル1は命を守る必須機能ですが、
レベル2は現時点では単なる快適装備ですかね。(笑)
もちろん、職業運転手や運転時間の長い人には有用です。

具体的には車線や前方車を認識して、
自動でハンドルを切ったり、
高度なものだと車線変更も行います。

技術的にもセンサー+画像認識のシンプルなもので、
IOT技術なしでも実現可能です。
レベル2までは、ドライバーの物理インターフェイスを
AIに代替する技術といえます。

複数の車載センサーと画像認識技術で情報量が多く、
コクピットの人間ドライバーよりも、
ミスなく正確な判断ができるAIが優秀なのは当然ですね。
(囲碁・将棋と同様です)

 * * *

レベル3はドライバーに責任があるものの完全な自動運転です。
ここからは技術難易度がぐっと上がります。

現時点でレベル3は、高速道など特定条件下において
レベル2の延長で実現可能なものしか実現されていません。

高速道でのレベル3自動運転は信号もなく、
歩行者の考慮も不要なので技術的にはシンプルで、
レベル2相当技術の延長で実現可能ですが、
当然のように各国の法律の壁があります。
(法律は運転者が人間を前提として作られており、AIは違法です)

そんなわけで先日、アウディA8で世界初の
(特定条件下での)レベル3が実現したのも、
法的条件を満たしたドイツ国内のみです。

また、真のレベル3の実現はレベル4より難しいとされ、
より高度なレベル4を実現した上で、
ドライバーたる人間と対話するものになります。
それは、レベル4の実現と同時に、
その下位グレードとして実現されると思われます。
(モジュールチップは同じものが使われるでしょう。)

 * * *

現在の株式市場はすでに実現が見えている
レベル2延長の特定条件下でのレベル3ではなく、
完全自動運転たるレベル4と、
その下位グレードの無条件レベル3を織り込む流れです。

レベル4のクルマは人間を遥かに超越し、
IOT技術によりビックデータにコネクト、
リアルな3D地図、法律、気象、交通情報などにアクセス、
車載センサーから得られる情報をフィルタリング、
AIがより適切な判断を行います。

この段階でドライバー(の責任)はなくなり、
運転免許も不要になります。

現在、レベル4に向けて日米欧の企業が開発を競っていますが、
技術リーダー企業としては、GPUとAI(深層学習)で自動運転に
イノベーションを起こしたNVIDIAが抜きんでています。

Nvda

先導メーカーとしても、米テスラが実績を残しています。
日本メーカーは出遅れていて、
トヨタがNVIDIAと提携、巻き返しを狙う立場にあります。

ありがたいことです。

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2017.07.14

【はっしゃん】月次分析<9997>ベルーナ


はっしゃんです。

ベルーナの6月月次です。
 連結: 108.2%
連結売上11ヶ月連続100%超。
累計は会社予想109.5%に対し111.4%。

9997z

株価は2006年高値1375円に
あと1円のところで調整入り。
月次も好調維持もやや一服。

ありがたいことです。

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【はっしゃん】月次分析<3053>ペッパーフード


はっしゃんです。

ペッパーフードの6月月次です。
 いきなりステーキ全店: 195.7%
 いきなりステーキ既存店: 137.2%
いきなりステーキ(売上約50%)が絶好調。
全店、既存店ともさらに数字を伸ばし、
累計は中間予想128.4%に対し148.4%で着地。

3053r

株価は年初比4倍の4825円から揉み合い中。
月次の勢いが持続しているので、
成長期待もさらに高まりそう。

ありがたいことです。

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【はっしゃん】週次PF概況7/14


はっしゃんです。

7/14時点のPF状況です。
 金融資産:183,207,823
  前年比: +19.5%
  前月比: -0.7%
 PF
  CASH:66,855,523(36.5%)
  株式:116,352,300(63.5%)
   成長株2銘柄(47.5%)
   優待株24銘柄(16.0%)

先週から少し回復したものの、
今月はまだ水面下に沈んでおります。
出始めた決算と海外市場の動きに注目。

Sisan20170714

ありがたいことです。


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2017.07.12

【はっしゃん】月次分析<3923>ラクス


はっしゃんです。

ラクスの6月月次です。
 全社売上: 125.6%
11月から8ヶ月連続+20%超え。
累計の中間予想121.9%に対し123.2%。

3923z

株価は5月高値2593円で
年初比2倍を達成後して調整。
月次好調から高値奪還を目指せるか?

ありがたいことです。


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2017.07.11

【はっしゃん】月次分析<3221>ヨシックス

はっしゃんです。

ヨシックスの6月月次です。
 全店: 123.3%
 既存店: 102.5%
全店4ヶ月連続で20%超。
累計は中間予想114.4%に対し122.4%。

3221z

月次好転後は株価の戻りが続く。
三角持ち合いを上抜いて
2000円、最高値を目指す動きになるか。

ありがたいことです。


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【はっしゃん】月次分析<7618>PCデポ

はっしゃんです。

PCデポの6月月次です。
 全店: 80.7%
 既存店: 81.8%
既存店、全店11ヶ月連続100%割れ。
累計は中間予想92.3%に対し84.4%。

7618k

解約手数料問題の影響大。
前年良かった反動もあるが、
9月、1月に次いで問題発覚後
3番目に悪い業績に沈む。

ありがたいことです。


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2017.07.10

【はっしゃん】月次分析<7532>ドンキHD

はっしゃんです。

ドンキHDの6月月次です。
 全店: 113.3%
 既存店: 105.1%
既存店は10ヶ月連続100%超え。
累計は会社予想108%に対して111.8%で着地。

7532r

ファミマとの提携や4Kテレビが話題も、
2015年高値をピークに株価は低調。
成長鈍化ではサプライズが足りないか。

ありがたいことです。


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【はっしゃん】月次分析<3199>綿半HD


はっしゃんです。

綿半HDの6月月次です。
 全店: 126.6%
 既存店: 102.8%
既存店は6ヶ月連続100%超。
全店は7ヶ月連続+20%超。
累計は中間予想113.1%に対し127.8%。

3199k

綿半Jマート効果もあり好調。
1Q上方修正もあるかも。

ありがたいことです。

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【はっしゃん】月次分析<3064>モノタロウ


はっしゃんです。

モノタロウの6月月次です。
 単体売上: 125.8%
売上8ヶ月連続で+20%超。
累計は中間予想121.4%に対し124.6%。

3064z

株価は2016年高値4025円を目前に調整。
月次確認で高値トライできるか。

ありがたいことです。


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【はっしゃん】月次分析<3543>コメダHD


はっしゃんです。

コメダHDの6月月次です。
 全店: 114.8%
 既存店: 101.5%
既存店が3ヶ月ぶり100%超。
全店は4ヶ月連続+10%。
累計は会社予想110.3%に対し113.1%。

3543z

株価は売り出しの影響で下げましたが、
業績自体は好調のようです。
月次で切り返しなるか。

ありがたいことです。

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2017.07.09

【はっしゃん】月次分析<3179>シュッピン


はっしゃんです。

シュッピンの6月月次です。
 売上: 125.2%
2ヶ月連続で伸び+20%超と好調。
累計は中間予想115.7%に対し117.2%。

3179z

株価は2015年高値2149円まで
先週あと11円に迫るも反落。
月次で高値ブレイクなるか。

ありがたいことです。


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2017.07.07

【はっしゃん】週次PF概況7/7


はっしゃんです。

7/7時点のPF状況です。

 金融資産:180,448,863
  前年比: +17.7%
  前月比: -2.2%

 PF
  CASH:66,855,523(37.0%)
  株式:113,593,340(63.0%)
   成長株2銘柄(46.9%)
   優待株24銘柄(16.1%)

7月はマイナススタート。
このところ上げ続けていたので、
こういう時もあるでしょう。

Sisan20170707

ありがたいことです。


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2017.07.06

【はっしゃん】月次分析<3193>鳥貴族

はっしゃんです。

鳥貴族の6月月次です。
 全店: 111.8%
 既存店: 94.9%
累計は会社予想125.4%に対し121.9%。

3193k

既存店は前月から一転し今期最低。
全店伸びも過去最低水準に。
株価は減益決算の急落から、
回復傾向だったが厳しそう。

ありがたいことです。

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【はっしゃん】月次分析<2702>マクドナルド


はっしゃんです。

マクドナルドの6月月次です。
 全店: 116.3%
 既存店: 116.8%
累計は上期予想108.2%に対して113.8%で2Q着地。
前期ほどではないが好調が持続。

2702r

株価は権利取り後は下げる優待株が多い中で、
落ち後も続伸し高値4460円で一服。
果たして月次で切り返すのか。

ありがたいことです。


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2017.07.05

【はっしゃん】月次分析<3046>ジンズ

はっしゃんです。

ジンズの6月月次です。
 全社: 108.7%
 既存店: 103.4%
既存店は10ヶ月連続の100%超え。
累計は会社予想110.4%に対し108.9%。

3046k

株価は6月前半に2015年高値を
ブレイクするも、その後は調整中。

ありがたいことです。

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【はっしゃん】月次分析<2782>セリア


はっしゃんです。

セリアの6月月次です。
 全店: 110.5%
 既存店: 102.2%
全店4ヶ月連続110%超。
累計は会社予想108.6%に対し111.2%。

2782z

既存店も4ヶ月連続で100%超。
株価は6月高値をピークに調整中。

ありがたいことです。


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【はっしゃん】月次分析<3547>串カツ田中


はっしゃんです。

串カツ田中の6月月次です。
 全社: 143.1%
 既存店: 101.4%
既存店が2ヶ月ぶり100%超。
累計は中間予想128.4%に対し145.0%。

3547k

6月は3店舗を出店し153店舗。
2Q決算での上方修正に期待。

ありがたいことです。


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2017.07.04

【はっしゃん】月次分析<7453>良品計画


はっしゃんです。

良品計画の6月月次です。
 全社: 112.4%
 既存店: 108.1%
既存店4ヶ月連続100%超え。
累計は会社予想108%に対し110.2%。

7453z

6月も好調で2桁成長ペース。
株価は6月高値をピークに調整中。
月次後の動きに注目。

ありがたいことです。

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【はっしゃん】月次分析<9983>ファストリ


はっしゃんです。

ファストリテーリングの6月月次です。
 全社: 103.8%
 既存店: 104.1%
既存店は3ヶ月連続で100%超え。
累計は会社予想103.6%に対し101.1%。

9983k

6月も好調維持。
2Qは海外市場の好調で
大幅増益となっており、
3Q決算に注目。

ありがたいことです。

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2017.07.03

【はっしゃん】月次分析<6036>KeePer技研


はっしゃんです。

KeePer技研の6月月次です。
 全店: 117.7%
 既存店: 104.0%
既存店9ヶ月連続で100%超え。
累計で会社予想109.3%に対し117.1%で着地。

6036r

高成長を維持しています。
来期も20%前後の成長が続けば、
株価も上値余地がありそう。

ありがたいことです。


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2017.07.02

【はっしゃん】月次投資成績(2017-06)


はっしゃんです。
6月の投資成績です。

金融資産:184,582,226
 前年比: +20.4%
  うち株式+32.6%
  うちCASH +0.6%
 前月比: -0.0%

PF
 CASH:66,863,366 (36.2%)
 株式:117,718,860 (63.8%)
  うち成長株2銘柄(47.9%)
  うち優待株24銘柄(15.9%)

6月は重い展開で往って来い。

はっしゃんの金融資産は、
日本株オンリー(+外貨少し)ですが、
2013年以降はナスダック連動で、
上昇率や調整期間も近似。

そのナスダックはそろそろ
大きめの調整が来そうですが、
果たして運命やいかに・・・。

Sisan201706

ありがたいことです。

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